BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS Small&Mid I

Stammdaten

ISIN LU1477743469
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS Small&Mid I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Entrepreneur Swiss Small&Mid ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in Aktien und Vorzugsaktien. Zwei Drittel dieser Investments sind sorgfältig ausgewählte klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.44 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 182.05 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 193.00 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 175.23 CHF 20.12.2024
NAV * 183.44 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'011'065
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.88% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -3.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.19% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -1.10% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -9.41% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -18.07% 15.06.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.86%
Straumann Holding AG 4.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.68%
Schindler Holding AG Non Voting 3.68%
VZ Holding AG 3.64%
Burckhardt Compression Holding AG 3.64%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.52%
Helvetia Holding AG 3.46%
Sulzer AG 3.40%
Also Holding AG 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)