ISIN | LU1442548993 |
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Valorennummer | 33180150 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund A1USD |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.11 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.15 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.18 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.29 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 14.11 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'975'474'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 686'940'960 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.67% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.82% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.29% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.71% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +4.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.72% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +19.88% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -0.28% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +16.80% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.71% | |
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iShares Physical Gold ETC | 3.45% | |
Alphabet Inc Class A | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 2.99% | |
Euronext NV | 2.96% | |
United States Treasury Bonds 2.38% | 2.92% | |
Amadeus IT Group SA | 2.86% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 2.75% | |
Edenred SE | 2.44% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |