BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF

Stammdaten

ISIN LU1242466016
Valorennummer 28377951
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.74 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 82.75 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 83.85 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 80.26 CHF 25.04.2024
NAV * 82.74 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'759'408
Anteilsklassevermögen *** 2'281'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.10% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.01% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -1.32% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.74% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +2.20% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +2.85% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -7.65% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -7.57% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.61%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.35%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.30%
Prosus NV 1.288% 2.24%
Commerzbank AG 5.125% 2.22%
Carnival PLC 1% 2.21%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.20%
Vonovia SE 0.625% 2.20%
Iliad SA 5.375% 2.20%
Ceska Sporitelna AS 4.824% 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.25%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)