ISIN | LI0290349492 |
---|---|
Valorennummer | 29034949 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.39 CHF | 05.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.16 CHF | 28.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.39 CHF | 05.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.33 CHF | 21.07.2023 |
NAV * | 106.39 CHF | 05.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 335'055'703 | |
Anteilsklassevermögen *** | 211'608'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
31.12.2023 - 05.07.2024
31.12.2023 05.07.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.63% |
07.06.2024 - 05.07.2024
07.06.2024 05.07.2024 |
3 Monate | +0.30% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 Monate | +3.15% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 Jahr | +4.70% |
07.07.2023 - 05.07.2024
07.07.2023 05.07.2024 |
2 Jahre | +7.49% |
08.07.2022 - 05.07.2024
08.07.2022 05.07.2024 |
3 Jahre | +6.34% |
09.07.2021 - 05.07.2024
09.07.2021 05.07.2024 |
5 Jahre | +11.47% |
05.07.2019 - 05.07.2024
05.07.2019 05.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ursa Re II Limited 10.41% | 2.81% | |
---|---|---|
Windmill II Re Designated Activity Company 4.66% | 2.29% | |
Riverfront Re Ltd 8.4% | 2.16% | |
Long Point Re IV Ltd. 8.41% | 1.95% | |
Sakura Re Limited 6.41% | 1.87% | |
Acorn Re Limited 6.66% | 1.81% | |
Hexagon II Reinsurance DAC 5.15% | 1.78% | |
Riverfront Re Ltd 10.66% | 1.72% | |
Matterhorn Re Ltd 9.16% | 1.71% | |
International Bank for Reconstruction and Development 7.92% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2023 |
TER | 0.86% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |