| ISIN | LU1411538033 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term I Cap |
| Fondsanbieter |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
| Fondsanbieter | KBL European Private Bankers |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 533.69 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 533.80 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 534.34 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 521.88 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 533.69 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'896'280 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'146'631 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.10% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -0.03% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +0.21% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +0.73% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.03% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.49% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.45% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.04% |
16.06.2021 - 10.12.2025
16.06.2021 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.875% | 3.22% | |
|---|---|---|
| Stellantis N.V 3.875% | 3.22% | |
| Syngenta Finance N.V. 3.375% | 3.22% | |
| European Investment Bank 2.25% | 3.20% | |
| Airbus SE 1.375% | 3.20% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.125% | 3.18% | |
| Vattenfall AB 0.5% | 3.18% | |
| Kraft Heinz Foods Company 2.25% | 3.18% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% | 3.17% | |
| Vodafone Group PLC 0.9% | 3.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |