ISIN | LU1411538033 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term I Cap |
Fondsanbieter |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Fondsanbieter | KBL European Private Bankers |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 520.88 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 520.54 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 520.88 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 496.78 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 520.88 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'389'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 822'380 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.26% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.39% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.22% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.56% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +4.85% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +7.33% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +0.89% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +0.56% |
16.06.2021 - 11.11.2024
16.06.2021 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 1.375% | 3.37% | |
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Repsol International Finance B.V. 2% | 3.37% | |
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375% | 3.36% | |
Electricite de France SA 3.875% | 3.14% | |
Banco Santander, S.A. | 3.10% | |
Netflix, Inc. 3% | 3.09% | |
Ryanair Designated Activity Company 2.875% | 3.09% | |
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% | 3.08% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% | 3.08% | |
Syngenta Finance N.V. 3.375% | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |