Rivertree Fd-Bond Euro Short Term I Cap

Stammdaten

ISIN LU1411538033
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Rivertree Fd-Bond Euro Short Term I Cap
Fondsanbieter KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Fondsanbieter KBL European Private Bankers
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefon: +41 58 316 60 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 521.13 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 521.11 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 521.28 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 497.73 EUR 24.11.2023
NAV * 521.13 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'389'064
Anteilsklassevermögen *** 822'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.25% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.61% 16.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 1.375% 3.37%
Repsol International Finance B.V. 2% 3.37%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375% 3.36%
Electricite de France SA 3.875% 3.14%
Banco Santander, S.A. 3.10%
Netflix, Inc. 3% 3.09%
Ryanair Designated Activity Company 2.875% 3.09%
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 3.08%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% 3.08%
Syngenta Finance N.V. 3.375% 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)