UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356369444
Valorennummer 35636944
Bloomberg Global ID UIAMTPW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.90 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 100.86 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.90 CHF 07.08.2025
52 Wochen Tief * 98.00 CHF 23.08.2024
NAV * 100.90 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis * 100.90 CHF 07.08.2025
Rücknahmepreis * 100.90 CHF 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 539'572'127
Anteilsklassevermögen *** 2'005'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.39% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +0.31% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +1.18% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +2.98% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +7.73% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +9.77% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +4.58% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.47%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 1.04%
New York Life Global Funding 0.25% 0.99%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 0.98%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.95%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.84%
New York Life Global Funding 0.125% 0.82%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.81%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.78%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)