UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II W

Stammdaten

ISIN CH0356369444
Valorennummer 35636944
Bloomberg Global ID UIAMTPW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II W
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.13 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 99.15 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.16 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 94.78 CHF 15.11.2023
NAV * 99.13 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 99.13 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 99.13 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 584'654'156
Anteilsklassevermögen *** 1'424'791
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.42% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.51% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.04% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.68% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +4.70% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +8.93% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +2.01% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +1.75% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.19%
New York Life Global Funding 0.25% 1.17%
Bank of Nova Scotia 0.2% 1.04%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 1.02%
Shell International Finance B.V. 0.875% 1.01%
North American Development Bank 0.2% 0.99%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.97%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.96%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.84%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)