ISIN | IE00BYQ44T06 |
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Valorennummer | 35206031 |
Bloomberg Global ID | WGHCESE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.32 EUR | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.39 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.94 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.79 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 12.32 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'461'007'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 523'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.18% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.57% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | -0.22% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +0.80% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | -8.67% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | -19.00% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | -10.88% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | -9.86% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | -11.52% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.19% | |
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AstraZeneca PLC | 5.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.87% | |
Boston Scientific Corp | 4.23% | |
Merck & Co Inc | 3.73% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.29% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.21% | |
Johnson & Johnson | 3.07% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.77% | |
Danaher Corp | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |