ISIN | LU1532731467 |
---|---|
Valorennummer | 34819726 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Global Climate Bond SH (EUR) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index wird fur Performancevergleiche und zur internen Risikouberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschrankungen fur den Teilfonds zur Folge hatte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben mochte, konnen jenen des Index in einem Umfang ahnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung durften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen, privaten oder supranationalen Emittenten begeben werden. Der Erlos aus dem Verkauf von Schuldtiteln wird ganz oder teilweise zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.59 EUR | 26.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.58 EUR | 25.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.81 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.36 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 8.59 EUR | 26.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 403'579'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'734'966 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 Monat | +1.06% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 Monate | -1.12% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 Monate | -1.57% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 Jahr | +1.72% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 Jahre | +3.39% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 Jahre | -9.72% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 Jahre | -15.23% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 3.75% | 6.99% | |
---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 5.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.37% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% | 2.33% | |
Inter-American Development Bank 4.375% | 1.74% | |
European Union 1.25% | 1.70% | |
International Development Association 1% | 1.67% | |
International Bank for Reconstruction & Development 7.25% | 1.60% | |
Korea Housing Finance Corp 4.625% | 1.44% | |
Federal National Mortgage Association 4.15477% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.69% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |