ISIN | LU1484799769 |
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Valorennummer | 34159374 |
Bloomberg Global ID | UIMC GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu in Europa ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ausschliesst.Der Subfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfoliomanager unter Verwendung eines geschichteten Ansatzes («Stratified Sampling»-Strategie) ausgewählt werden. Zu diesem Zweck legt der Subfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index an, die vom Portfoliomanager anhand einer Technik zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.99 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.00 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.14 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.30 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 12.99 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'637'341'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 585'929'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.66% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.72% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.17% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.81% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +11.64% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +1.67% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +5.27% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. | 0.40% | |
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ING Groep N.V. | 0.39% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.37% | |
Credit Agricole S.A. | 0.36% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.36% | |
Munich Reinsurance AG | 0.36% | |
Societe Generale S.A. | 0.35% | |
Banco Santander, S.A. | 0.35% | |
Deutsche Bank AG | 0.35% | |
BNP Paribas SA | 0.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |