Mirabaud - Sustainable Global Dividend D dist GBP

Stammdaten

ISIN LU1064860932
Valorennummer 24331777
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Dividend D dist GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.57 GBP 09.04.2025
Vorheriger Preis * 139.11 GBP 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 166.27 GBP 22.01.2025
52 Wochen Tief * 138.98 GBP 07.04.2025
NAV * 144.57 GBP 09.04.2025
Ausgabepreis * 144.57 GBP 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'618'203
Anteilsklassevermögen *** 810'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.74% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.69% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -6.75% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -9.90% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -7.20% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -5.57% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +6.29% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +1.21% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +30.90% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.24%
Accenture PLC Class A 4.21%
Digital Realty Trust Inc 3.60%
AbbVie Inc 3.51%
International Business Machines Corp 3.27%
Cummins Inc 3.19%
CRH PLC 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.05%
Clorox Co 2.93%
Siemens AG 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.94%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)