BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 A

Stammdaten

ISIN CH0346828749
Valorennummer 34682874
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 A
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Walliser Kantonalbank
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds besteht in einem mittelfristigen Kapitalzuwachs und zusätzlich in der Generierung regelmässiger Erträge. Bei der Auswahl der Anlagetitel werden die Vorschriften der Gesetzgebung hinsichtlich der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversorgung berücksichtigt (BVV 2). Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt bis zu 90 % des Fondsvermögens in Anleihen und im Umfang von mindestens 10 % bzw. höchstens 50 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Ebenso ist es dem Teilfonds gestattet, bis zu maximal 25 % des Fondsvermögens in Immobilien anhand von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen und Immobiliengesellschaften zu investieren. Ebenso kann er sich bis zu einer Höchstgrenze von 15 % an kollektiven alternativen Anlagen, Rohstoffen und Edelmetallen wie auch an strukturierten Produkte auf Rohstoffe oder Edelmetalle und deren Indizes beteiligen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.72 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 107.30 CHF 31.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.75 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.04 CHF 08.04.2025
NAV * 107.72 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 364'823'638
Anteilsklassevermögen *** 250'427'214
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.42% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.48% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.40% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.33% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.64% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +5.65% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +10.95% 09.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.53%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc 10.87%
BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 10.76%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 9.13%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 8.42%
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc 6.20%
UBSC IF-BndGblexCHFAg1-5NSLCHF h I-A-acc 3.97%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.95%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 2.96%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)