UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund EUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1419772295
Valorennummer 32729211
Bloomberg Global ID CSPXFBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund EUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.72 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 159.60 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 160.35 EUR 29.07.2025
52 Wochen Tief * 128.50 EUR 09.04.2025
NAV * 156.72 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'673'735
Anteilsklassevermögen *** 28'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.07% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +2.24% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +5.44% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.05% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +9.45% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +16.97% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +13.80% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +53.06% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 9.46%
BHP Group Ltd 6.57%
AIA Group Ltd 4.32%
CSL Ltd 4.13%
Westpac Banking Corp 3.83%
National Australia Bank Ltd 3.78%
DBS Group Holdings Ltd 3.40%
ANZ Group Holdings Ltd 3.02%
Wesfarmers Ltd 3.02%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)