Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BVXCGX46
Valorennummer 28045602
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Global Listed Infrastructure Equity Fund von Lazard ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das typischerweise in Aktien von Infrastrukturunternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von 250 Millionen USD investiert. Der Fonds verfolgt eine „Preferred Infrastructure“-Philosophie, die sich hauptsächlich auf Aktienwerte von Unternehmen konzentriert, die physische Infrastrukturanlagen besitzen, welche bestimmte bevorzugte Kriterien wie Ertragssicherheit, Rentabilität und Langlebigkeit erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.14 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 17.19 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 17.23 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 14.23 CHF 17.06.2024
NAV * 17.14 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'441'784'783
Anteilsklassevermögen *** 16'622'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.12% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.22% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +9.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +10.68% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +15.79% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.92% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.59% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +40.11% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

National Grid PLC 7.79%
Vinci SA 7.76%
Ferrovial SE 7.63%
Snam SpA 6.20%
Exelon Corp 4.76%
Norfolk Southern Corp 4.70%
Severn Trent PLC 4.61%
United Utilities Group PLC Class A 4.59%
CSX Corp 4.58%
Terna SpA 4.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)