ISIN | LU1506499356 |
---|---|
Valorennummer | 34347171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield NTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.20 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.98 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.96 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.60 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 115.20 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'683'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'439'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.07% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.23% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.03% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.36% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +4.94% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +11.80% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +2.50% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +7.64% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.23% | |
---|---|---|
Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.14% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.13% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 1.08% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.00% | |
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% | 1.00% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 0.98% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875% | 0.97% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% | 0.95% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |