Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield NTH CHF

Stammdaten

ISIN LU1506499356
Valorennummer 34347171
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield NTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.69 CHF 16.06.2025
Vorheriger Preis * 117.48 CHF 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 117.73 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 111.07 CHF 17.06.2024
NAV * 117.69 CHF 16.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'411'673
Anteilsklassevermögen *** 13'039'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 31.12.2024
16.06.2025
1 Monat +0.85% 16.05.2025
16.06.2025
3 Monate +1.66% 17.03.2025
16.06.2025
6 Monate +1.76% 16.12.2024
16.06.2025
1 Jahr +5.96% 17.06.2024
16.06.2025
2 Jahre +12.48% 16.06.2023
16.06.2025
3 Jahre +16.78% 16.06.2022
16.06.2025
5 Jahre +16.34% 16.06.2020
16.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HT Troplast GmbH 9.375% 1.18%
Iliad Holding S.A.S. 5.375% 1.13%
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% 1.07%
Eesti Energia AS 7.875% 0.99%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.89%
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% 0.88%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.85%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 0.85%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.84%
Forvia SE 5.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)