Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN LU1512743821
Valorennummer 34438680
Bloomberg Global ID WURSSAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.52 GBP 12.11.2024
Vorheriger Preis * 26.18 GBP 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 26.52 GBP 12.11.2024
52 Wochen Tief * 20.46 GBP 29.11.2023
NAV * 26.52 GBP 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 790'655'990
Anteilsklassevermögen *** 41'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.58% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +29.70% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +5.45% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +11.77% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +9.65% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +29.91% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +38.20% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +26.56% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +92.83% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.04%
Apple Inc 7.01%
Microsoft Corp 6.98%
Amazon.com Inc 4.85%
Alphabet Inc Class A 4.37%
Broadcom Inc 2.41%
Exxon Mobil Corp 1.94%
Eli Lilly and Co 1.90%
Wells Fargo & Co 1.50%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)