ISIN | LU1512743821 |
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Valorennummer | 34438680 |
Bloomberg Global ID | WURSSAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.52 GBP | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.49 GBP | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.16 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.81 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 26.52 GBP | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 513'049'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.02% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +5.33% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +14.39% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -3.96% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +9.87% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +32.38% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +36.90% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +79.77% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.09% | |
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Microsoft Corp | 6.66% | |
Apple Inc | 5.15% | |
Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
Amazon.com Inc | 4.24% | |
Wells Fargo & Co | 3.30% | |
Broadcom Inc | 3.08% | |
Mastercard Inc Class A | 2.65% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Exxon Mobil Corp | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |