ISIN | LU1329466988 |
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Valorennummer | 30871784 |
Bloomberg Global ID | WURESUH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.35 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.66 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.51 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.01 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 25.35 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 605'221'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'748'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.09% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.35% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.25% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +6.52% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.72% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +10.43% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +31.17% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +37.38% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +81.64% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.83% | |
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Microsoft Corp | 7.94% | |
Apple Inc | 5.20% | |
Amazon.com Inc | 4.90% | |
Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Wells Fargo & Co | 3.35% | |
Broadcom Inc | 3.25% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 2.01% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.80% | |
Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |