ISIN | LU0145228085 |
---|---|
Valorennummer | 1397949 |
Bloomberg Global ID | BBG000NQ5Z85 |
Fondsname | KBC Bonds Emerging Europe div. |
Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds KBC Bonds Central Europe legt vorwiegend in Obligationen an, die auf Währungen der mittel- und osteuropäischen Länder (ausser Russland) lauten. Polen, Tschechien und Ungarn sind im Fonds am stärksten vertreten. Der Teilfonds wird in EUR notiert und ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.30 EUR | 05.09.2023 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 222.51 EUR | 04.09.2023 |
52 Wochen Hoch * | 223.43 EUR | 27.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 189.18 EUR | 21.10.2022 |
NAV * | 221.30 EUR | 05.09.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'737'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'088'814 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.08% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 Monate | +0.80% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 Monate | +5.62% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 Jahr | +4.67% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 Jahre | -29.48% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 Jahre | -33.39% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 Jahre | -33.41% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 3.75% | 6.47% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 2.5% | 5.80% | |
Czech (Republic of) 0.05% | 4.69% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 4.69% | |
Czech (Republic of) 2.75% | 4.59% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.16% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 4.04% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 3.94% | |
European Investment Bank 3% | 3.50% | |
Hungary (Republic Of) 6.75% | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.47% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |