KBC Bonds Emerging Europe cap.

Stammdaten

ISIN LU0145227863
Valorennummer 1397952
Bloomberg Global ID BBG000NQ5ZY6
Fondsname KBC Bonds Emerging Europe cap.
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG Bremen, Deutschland
Telefon: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds KBC Bonds Central Europe legt vorwiegend in Obligationen an, die auf Währungen der mittel- und osteuropäischen Länder (ausser Russland) lauten. Polen, Tschechien und Ungarn sind im Fonds am stärksten vertreten. Der Teilfonds wird in EUR notiert und ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 633.21 EUR 05.09.2023
Vorheriger Preis * 636.67 EUR 04.09.2023
52 Wochen Hoch * 639.29 EUR 27.07.2023
52 Wochen Tief * 541.02 EUR 21.10.2022
NAV * 633.21 EUR 05.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'737'051
Anteilsklassevermögen *** 4'713'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.08% 07.08.2023
05.09.2023
3 Monate +0.80% 05.06.2023
05.09.2023
6 Monate +5.67% 06.03.2023
05.09.2023
1 Jahr +10.77% 05.09.2022
05.09.2023
2 Jahre -22.29% 06.09.2021
05.09.2023
3 Jahre -23.47% 07.09.2020
05.09.2023
5 Jahre -14.70% 05.09.2018
05.09.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 3.75% 6.47%
Poland (Republic of) 2.5% 5.80%
Czech (Republic of) 0.05% 4.69%
Czech (Republic of) 2.5% 4.69%
Czech (Republic of) 2.75% 4.59%
Poland (Republic of) 2.75% 4.16%
Poland (Republic of) 2.5% 4.04%
Czech (Republic of) 1.2% 3.94%
European Investment Bank 3% 3.50%
Hungary (Republic Of) 6.75% 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.39%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)