ISIN | LU1489174182 |
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Valorennummer | 33891375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R USD Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.23 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.15 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.16 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 13.23 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'033'873 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'638'305 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.27% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.91% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.43% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.05% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -5.03% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.42% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +8.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -5.77% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +28.20% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.66% | |
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FPT Corp | 4.85% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.47% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.35% | |
SK Hynix Inc | 3.05% | |
AIA Group Ltd | 2.90% | |
HDFC Bank Ltd | 2.89% | |
Advantech Co Ltd | 2.85% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.82% | |
ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |