Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD DT

Stammdaten

ISIN LU1481721709
Valorennummer 33721369
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in AUD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in AUD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.49 AUD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 116.46 AUD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.49 AUD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 111.44 AUD 13.11.2023
NAV * 116.49 AUD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'663'762
Anteilsklassevermögen *** 636'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.83% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.81% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.34% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.01% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.18% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +4.53% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +8.42% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +9.11% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +10.09% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account AUD 7.71%
Optus Finance Pty Ltd. 1.6% 4.30%
Svenska Handelsbanken AB 2.95% 4.17%
Natwest Markets PLC 5.0546% 4.14%
Macquarie Bank Ltd. 1.7% 4.10%
Export-Import Bank of Korea 3.55% 4.06%
SWC (LU) MMF Responsible USD NT 3.96%
Royal Bank of Canada, Sydney Branch 3.75% 3.93%
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 3.92%
UBS AG Australia 1.2% 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)