ISIN | LU1481721709 |
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Valorennummer | 33721369 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in AUD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in AUD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.49 AUD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.46 AUD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.49 AUD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.44 AUD | 13.11.2023 |
NAV * | 116.49 AUD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'663'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 636'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.83% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.34% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.01% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.18% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +4.53% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +8.42% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +9.11% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +10.09% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account AUD | 7.71% | |
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Optus Finance Pty Ltd. 1.6% | 4.30% | |
Svenska Handelsbanken AB 2.95% | 4.17% | |
Natwest Markets PLC 5.0546% | 4.14% | |
Macquarie Bank Ltd. 1.7% | 4.10% | |
Export-Import Bank of Korea 3.55% | 4.06% | |
SWC (LU) MMF Responsible USD NT | 3.96% | |
Royal Bank of Canada, Sydney Branch 3.75% | 3.93% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 3.92% | |
UBS AG Australia 1.2% | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |