KBC Bonds Corporates USD USD div.

Stammdaten

ISIN LU0106102063
Valorennummer 1031674
Bloomberg Global ID BBG000BWTCR9
Fondsname KBC Bonds Corporates USD USD div.
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG Bremen, Deutschland
Telefon: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** KBC Bonds Corporates USD ist ein Teilfonds der Luxemburger Sicav KBC Bonds. Dieser Teilfonds legt vor allem in Anleihen an, die auf USD lauten und die von Unternehmen mit hoher Bonität emittiert wurden.Hierbei wird auf eine ausreichende Streuung über die verschiedenen Branchen geachtet. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 455.14 USD 05.09.2023
Vorheriger Preis * 457.22 USD 04.09.2023
52 Wochen Hoch * 468.48 USD 02.02.2023
52 Wochen Tief * 421.96 USD 20.10.2022
NAV * 455.14 USD 05.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'040'385
Anteilsklassevermögen *** 45'662'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.61% 07.08.2023
05.09.2023
3 Monate -0.88% 05.06.2023
05.09.2023
6 Monate +0.97% 06.03.2023
05.09.2023
1 Jahr -3.26% 05.09.2022
05.09.2023
2 Jahre -20.87% 06.09.2021
05.09.2023
3 Jahre -20.79% 07.09.2020
05.09.2023
5 Jahre -9.99% 05.09.2018
05.09.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 1.982% 1.00%
F&G Annuities & Life Inc. 7.4% 0.99%
Citigroup Inc. 8.125% 0.98%
KeyCorp 2.25% 0.98%
Coca-Cola Icecek AS 4.5% 0.97%
Commonwealth Bank of Australia 3.9% 0.95%
Apollo Management Holdings, L.P. 4.872% 0.95%
Hyundai Capital America 6.375% 0.95%
CSL Finance PLC 4.625% 0.94%
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.75% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)