KBC Bonds Corporates Euro div.

Stammdaten

ISIN LU0094437893
Valorennummer 323041
Bloomberg Global ID BBG000BF6NS6
Fondsname KBC Bonds Corporates Euro div.
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG Bremen, Deutschland
Telefon: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Corporates Euro legt vorzugsweise in auf Euro lautende Anleihen an, die von Unternehmen mit hoher Bonität emittiert werden. Dabei wird auf eine ausreichend breite Streuung über die einzelnen Branchen geachtet. Der Teilfonds ist nicht verpflcihtet, der erwähnten Benchmark zu folgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 368.57 EUR 05.09.2023
Vorheriger Preis * 368.94 EUR 04.09.2023
52 Wochen Hoch * 375.40 EUR 12.09.2022
52 Wochen Tief * 353.92 EUR 21.10.2022
NAV * 368.57 EUR 05.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 983'496'496
Anteilsklassevermögen *** 68'459'444
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.15% 07.08.2023
05.09.2023
3 Monate +0.36% 05.06.2023
05.09.2023
6 Monate +2.02% 06.03.2023
05.09.2023
1 Jahr -1.61% 05.09.2022
05.09.2023
2 Jahre -15.34% 06.09.2021
05.09.2023
3 Jahre -14.77% 07.09.2020
05.09.2023
5 Jahre -13.01% 05.09.2018
05.09.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future Contract On Euro-Bund Future Jun24 /Eur/ 5.44%
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 0.96%
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.875% 0.96%
Sse PLC 4% 0.94%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 0.91%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5% 0.90%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375% 0.89%
Iberdrola International B.V. 1.874% 0.80%
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 0.79%
Upjohn Finance B.V 1.908% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)