| ISIN | LU0103555594 |
|---|---|
| Valorennummer | 1010550 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BWTLP1 |
| Fondsname | KBC Bonds Inflation-Linked div. |
| Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
| Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating im Investmentgradebereich (der Schwerpunkt liegt bei AAA gerateten Emittenten),deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 769.54 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 769.65 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 789.89 EUR | 11.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 764.14 EUR | 13.03.2025 |
| NAV * | 769.54 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 732'918'606 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'641'208 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.71% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.18% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -0.81% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | -1.07% |
12.09.2025 - 10.12.2025
12.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | -1.61% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.52% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.94% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | -1.28% |
15.12.2022 - 10.12.2025
15.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | -1.67% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 1.85% | 6.77% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.1% | 6.52% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.33% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.84% | |
| Italy (Republic Of) 0.1% | 4.50% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.47% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 4.44% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 3.67% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.53% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 3.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |