Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I DIST USD

Stammdaten

ISIN LU1434519762
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I DIST USD
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, von der Entwicklung von Anleihen und anderen Schuldtiteln zu profitieren, die in erster Linie auf die Währung eines Industrielandes (z. B. USD und EUR) bzw. ergänzend auf eine Lokalwährung von Schwellenländern lauten. Der Teilfonds investiert in erster Linie in börsennotierte Schuldverschreibungen staatlicher und unterstaatlicher Emittenten bzw. ergänzend in Schuldverschreibungen, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden; darüber hinaus ist der Teilfonds darauf ausgerichtet, die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Die Wertpapiere werden, basierend auf der Analyse makroökonomischer Faktoren und der Bonität, spezifischer Wertpapiermerkmale und der Candriam-internen Analyse von ESGKriterien vom Portfolioverwaltungsteam nach freiem Ermessen ausgewählt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 822.03 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 819.83 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 853.81 USD 28.03.2024
52 Wochen Tief * 761.79 USD 19.10.2023
NAV * 822.03 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 915'281'013
Anteilsklassevermögen *** 8'899'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.68% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.31% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.30% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +4.15% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -2.91% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +2.34% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +3.40% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -17.74% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -22.25% 01.02.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4.28% 2.06%
Albania(Republic Of) 5.9% 1.93%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.82%
Peru (Republic Of) 1.95% 1.78%
Poland (Republic of) 5.125% 1.76%
Poland (Republic of) 5.5% 1.73%
Chile (Republic Of) 4.34% 1.64%
Colombia (Republic Of) 7.5% 1.45%
Poland (Republic of) 4.25% 1.43%
Romania (Republic Of) 5.25% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)