Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN IE00BD6FTP73
Valorennummer 34527455
Bloomberg Global ID WMGIDAU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er in erster Linie in globale Aktien investiert, wobei er sich auf Unternehmen konzentriert, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und/oder ökologische Veränderungen zu bewirken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.72 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 18.90 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 20.86 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 17.43 USD 19.04.2024
NAV * 18.72 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 939'538'768
Anteilsklassevermögen *** 94'164'774
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.43% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.33% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.52% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +11.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.04% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +59.12% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 3.46%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.80%
Globe Life Inc 2.77%
Beazley PLC 2.74%
GoDaddy Inc Class A 2.70%
F5 Inc 2.67%
Trane Technologies PLC Class A 2.54%
Eli Lilly and Co 2.41%
Adtalem Global Education Inc 2.33%
Xylem Inc 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)