ISIN | IE00BDB47662 |
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Valorennummer | 34527297 |
Bloomberg Global ID | WMGISAU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er in erster Linie in globale Aktien investiert, wobei er sich auf Unternehmen konzentriert, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und/oder ökologische Veränderungen zu bewirken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.64 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.84 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.23 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.82 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 22.64 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 821'413'711 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'274'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.32% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.07% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -1.50% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.22% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +3.20% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +11.56% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +21.86% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +28.26% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +44.07% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Beazley PLC | 3.20% | |
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Boston Scientific Corp | 3.00% | |
Globe Life Inc | 2.79% | |
CyberArk Software Ltd | 2.46% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.23% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.22% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.20% | |
Insulet Corp | 2.18% | |
Schneider Electric SE | 2.17% | |
Hubbell Inc | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 05.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |