ISIN | CH0342831283 |
---|---|
Valorennummer | 34283128 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets MT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.02 CHF | 21.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.30 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.40 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.02 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'560'293'727 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'456'648 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +10.93% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -5.66% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +1.83% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -0.34% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +14.42% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +4.26% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +24.04% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.28% | |
HDFC Bank Ltd | 1.58% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.45% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
ICICI Bank Ltd | 1.10% | |
Meituan Class B | 1.02% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |