SZKB Ethikfonds Einkommen A

Stammdaten

ISIN CH0337623737
Valorennummer 33762373
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Ethikfonds Einkommen A
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und –wertrechten. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.12 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 104.63 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 105.39 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 96.36 CHF 20.10.2023
NAV * 105.12 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'313'425
Anteilsklassevermögen *** 19'196'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.39% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.04% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +2.52% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +3.92% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +5.96% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +3.73% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -6.18% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +0.38% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 25.19%
Berner Kantonalbank 0.75% 1.05%
Kommunalbanken AS 0.545% 1.02%
BMW International Investment B.V. 0.75% 0.97%
Swisscom AG 1.5% 0.97%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.1275% 0.84%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 0.84%
Societe Generale S.A. 2.6175% 0.82%
Zuercher Kantonalbank 0.05% 0.80%
Swisscom AG 1.75% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)