Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0192306477
Valorennummer 19230647
Bloomberg Global ID BBG0046HFL40
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nachzubilden. Der Swiss Performance Index (SPI®) wird von der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) konstituiert und verfolgt die Entwicklung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmungen. Der Fonds kann vom Index abweichen.Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.15 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 204.33 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 216.38 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 183.81 CHF 16.11.2023
NAV * 204.15 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'917'664'357
Anteilsklassevermögen *** 220'677'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.85% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -4.63% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -1.76% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -0.85% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.98% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +10.19% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -3.77% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +24.37% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.14
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.54%
Novartis AG Registered Shares 12.74%
Roche Holding AG 12.31%
UBS Group AG 5.12%
ABB Ltd 4.73%
Zurich Insurance Group AG 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.38%
Holcim Ltd 2.70%
Sika AG 2.66%
Lonza Group Ltd 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)