Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0192306477
Valorennummer 19230647
Bloomberg Global ID BBG0046HFL40
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nachzubilden. Der Swiss Performance Index (SPI®) wird von der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) konstituiert und verfolgt die Entwicklung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmungen. Der Fonds kann vom Index abweichen.Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.82 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 203.20 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 225.17 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 189.49 CHF 09.04.2025
NAV * 202.82 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'129'815'140
Anteilsklassevermögen *** 185'090'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.51% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.73% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.18% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +33.78% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.24%
Roche Holding AG 12.42%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
UBS Group AG 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.00%
ABB Ltd 4.39%
Holcim Ltd 3.12%
Swiss Re AG 2.68%
Alcon Inc 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)