ISIN | CH0024382332 |
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Valorennummer | 2438233 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Institutional Fund - Bonds CHF |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Segments besteht hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Obligationenanlagen steht. Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Segments grundsätzlich in massenweise ausgegebenen Wertpapieren und nicht verurkundeten Rechten mit gleicher Funktion, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.87 CHF | 19.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.87 CHF | 12.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.09 CHF | 05.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.87 CHF | 12.08.2024 |
NAV * | 10.87 CHF | 19.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'771'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'771'337 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -89.69% |
29.12.2023 - 19.08.2024
29.12.2023 19.08.2024 |
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1 Monat | -89.90% |
19.07.2024 - 19.08.2024
19.07.2024 19.08.2024 |
3 Monate | -89.73% |
21.05.2024 - 19.08.2024
21.05.2024 19.08.2024 |
6 Monate | -89.64% |
19.02.2024 - 19.08.2024
19.02.2024 19.08.2024 |
1 Jahr | -89.29% |
21.08.2023 - 19.08.2024
21.08.2023 19.08.2024 |
2 Jahre | -89.33% |
19.08.2022 - 19.08.2024
19.08.2022 19.08.2024 |
3 Jahre | -90.47% |
19.08.2021 - 19.08.2024
19.08.2021 19.08.2024 |
5 Jahre | -90.69% |
19.08.2019 - 19.08.2024
19.08.2019 19.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.11% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 5.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 4.40% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 4.08% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.21% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.12% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.875% | 3.04% | |
Nidwaldner Kantonalbank 0% | 3.02% | |
Basler Kantonalbank 2% | 3.01% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |