ISIN | LU1038903065 |
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Valorennummer | 23756196 |
Bloomberg Global ID | UEGIPSD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive SGD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.08 SGD | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 70.86 SGD | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 71.08 SGD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.13 SGD | 27.10.2023 |
NAV * | 71.08 SGD | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 71.08 SGD | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 71.08 SGD | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 595'026'852 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'409'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.69% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.16% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +1.22% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +2.74% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +4.23% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +12.08% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +23.03% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | -1.41% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | -1.30% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 18.71% | |
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UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.66% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.62% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.01% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.66% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.62% | |
Ontex Group NV 3.5% | 0.35% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.32% | |
Golden Goose SpA 0% | 0.31% | |
Altice France S.A 5.875% | 0.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |