Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD B (Monthly) Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B95SNQ81
Valorennummer 21275511
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD B (Monthly) Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite inbesondere durch Kapitalzuwachs sowie aus laufenden Erträgen aus der Anlage in US „REITs“ (Real Estate Investment Trusts). Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds breit diversifiziert, überwiegend in Wertpapiere emittiert von US REITs (einschliesslich Wandelanleihen). Wir weisen darauf hin,dass der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.20 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 8.08 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.60 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 7.55 USD 08.04.2025
NAV * 8.20 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 421'726'194
Anteilsklassevermögen *** 12'799'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.16% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.90% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.83% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -14.86% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -4.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -31.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -10.32% 25.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 8.88%
American Tower Corp 7.23%
Equinix Inc 7.07%
Welltower Inc 5.46%
Simon Property Group Inc 5.15%
AvalonBay Communities Inc 4.56%
Sun Communities Inc 4.21%
Ventas Inc 3.93%
Public Storage 3.56%
Invitation Homes Inc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 3.04%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)