LO Funds - Asia High Conviction SH (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU1480991204
Valorennummer 33649477
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia High Conviction SH (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.28 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 14.42 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.24 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 10.78 EUR 02.11.2023
NAV * 14.28 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'933'028
Anteilsklassevermögen *** 4'341'741
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.55% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.10% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.69% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +9.91% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +15.81% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +32.60% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +38.65% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -20.37% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +9.75% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.04%
Tencent Holdings Ltd 8.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.09%
Samsung Electronics Co Ltd 5.09%
ICICI Bank Ltd 3.63%
AIA Group Ltd 3.56%
Meituan Class B 3.04%
Trip.com Group Ltd 2.93%
PT Bank Central Asia Tbk 2.71%
HDFC Bank Ltd 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.94%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)