BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0985394336
Valorennummer 22594082
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.87 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 117.78 EUR 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.02 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.92 EUR 31.05.2024
NAV * 117.87 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'556'615
Anteilsklassevermögen *** 16'556'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.77% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.18% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat -0.03% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -2.08% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +0.74% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +4.02% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +10.21% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +6.46% 03.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +9.78% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 15.23%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 10.36%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.98%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.49%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.63%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 5.17%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 4.43%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 3.89%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 3.58%
Invesco Physical Gold ETC 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)