BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0985394336
Valorennummer 22594082
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.37 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 114.94 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.02 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.06 EUR 16.04.2024
NAV * 116.37 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'802'114
Anteilsklassevermögen *** 16'802'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.04% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.20% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.57% 18.03.2025
15.04.2025
3 Monate -2.57% 21.01.2025
15.04.2025
6 Monate -1.54% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +2.93% 16.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +8.87% 18.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +4.03% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +9.78% 21.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 14.57%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 9.89%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.65%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 8.62%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 5.80%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.52%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 5.05%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 4.29%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.15%
Invesco Physical Gold ETC 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)