BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0985394336
Valorennummer 22594082
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Defensive (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 30% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 55% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. The sub-funds may also use derivative financial instruments for the purpose of good portfolio management and/or hedging (e.g. forward exchange transactions for the purpose of hedging assets denominated in a currency other than the reference currency of the sub-funds in question).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.71 EUR 04.03.2025
Vorheriger Preis * 120.62 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 121.02 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.06 EUR 16.04.2024
NAV * 119.71 EUR 04.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'928'716
Anteilsklassevermögen *** 16'928'716
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.77% 31.12.2024
04.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.28% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat -0.51% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate -0.53% 10.12.2024
04.03.2025
6 Monate +2.82% 10.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +5.58% 05.03.2024
04.03.2025
2 Jahre +12.96% 07.03.2023
04.03.2025
3 Jahre +6.92% 08.03.2022
04.03.2025
5 Jahre +9.77% 10.03.2020
04.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 14.67%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 9.94%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.62%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 8.41%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 5.78%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.38%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 5.05%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.31%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 4.28%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)