LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA

Stammdaten

ISIN LU0995143707
Valorennummer 22861658
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.80 CHF 05.12.2025
Vorheriger Preis * 125.80 CHF 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 125.91 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 125.72 CHF 06.12.2024
NAV * 125.80 CHF 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'797'226
Anteilsklassevermögen *** 32'234'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
05.12.2025
1 Monat -0.03% 05.11.2025
05.12.2025
3 Monate -0.05% 05.09.2025
05.12.2025
6 Monate -0.08% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr +0.06% 05.12.2024
05.12.2025
2 Jahre +1.34% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre +2.46% 05.12.2022
05.12.2025
5 Jahre +1.16% 07.12.2020
05.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 15.87%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 8.17%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 7.64%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 5.44%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04872% 5.44%
BPCE SA 0.0503% 5.44%
SMBC Bank EU AG 0% 5.09%
Axereal Finances 0% 5.08%
COMP 0% CP 25 5.07%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% 4.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)