Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD

Stammdaten

ISIN CH0140549293
Valorennummer 14054929
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 452.09 USD 11.07.2025
Vorheriger Preis * 453.92 USD 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 453.92 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 360.86 USD 08.04.2025
NAV * 452.09 USD 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'656'149'741
Anteilsklassevermögen *** 2'295'566'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.09% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.44% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +3.17% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +17.35% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +11.03% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +14.24% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +42.73% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +67.72% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +99.45% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.54
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.875
ADDI Date 11.07.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.64%
Microsoft Corp 4.58%
Apple Inc 4.25%
Amazon.com Inc 2.75%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Broadcom Inc 1.52%
Tesla Inc 1.41%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.20%
JPMorgan Chase & Co 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)