Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD

Stammdaten

ISIN CH0140549293
Valorennummer 14054929
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 431.59 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 430.31 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 433.36 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 360.86 USD 08.04.2025
NAV * 431.59 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'234'200'892
Anteilsklassevermögen *** 2'107'079'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.37% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +11.52% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -0.34% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +4.42% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +13.31% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +42.23% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +55.77% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +108.96% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.82
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.875
ADDI Date 19.05.2025

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.73%
Microsoft Corp 4.13%
NVIDIA Corp 3.95%
Amazon.com Inc 2.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.77%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Broadcom Inc 1.27%
Tesla Inc 1.21%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Eli Lilly and Co 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)