Redwheel Global Convertibles Fund R CHF HDG

Stammdaten

ISIN LU1319692791
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund R CHF HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.33 CHF 08.12.2025
Vorheriger Preis * 110.03 CHF 05.12.2025
52 Wochen Hoch * 114.46 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 98.26 CHF 08.04.2025
NAV * 110.33 CHF 08.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'281'052
Anteilsklassevermögen *** 2'270'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.08% 31.12.2024
08.12.2025
1 Monat -1.77% 10.11.2025
08.12.2025
3 Monate -0.49% 08.09.2025
08.12.2025
6 Monate +2.02% 10.06.2025
08.12.2025
1 Jahr +4.53% 09.12.2024
08.12.2025
2 Jahre +13.04% 08.12.2023
08.12.2025
3 Jahre +12.45% 08.12.2022
08.12.2025
5 Jahre -7.61% 08.12.2020
08.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts ZM USD Acc 9.19%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.74%
Coinbase Global Inc 0.25% 2.48%
Expedia Group Inc 2.00%
Southern Co. 4.5% 1.93%
Cloudflare Inc 1.78%
Alibaba Grp Hldg Cv 1.77%
Shift4 Payments Inc 0.5% 1.72%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.62%
Strategy Inc. 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)