Redwheel Global Convertibles Fund R USD HDG

Stammdaten

ISIN LU1319692528
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund R USD HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.10 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 111.41 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.59 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 98.72 USD 05.08.2024
NAV * 111.10 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'966'803
Anteilsklassevermögen *** 256'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.54% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.43% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.48% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.95% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +4.65% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +9.96% 27.06.2024
27.03.2025
2 Jahre +11.26% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +0.86% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +6.54% 07.07.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.56%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.71%
American Water Capital Corp 3.625% 3.17%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 3.02%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.52%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.44%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.39%
PG&E Corporation 4.25% 2.15%
Snowflake Inc 1.84%
NCL Corporation Ltd. 2.5% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.20%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)