Redwheel Global Convertibles Fund R USD HDG

Stammdaten

ISIN LU1319692528
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund R USD HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.65 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 101.30 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 104.58 USD 03.08.2023
52 Wochen Tief * 100.60 USD 01.07.2024
NAV * 100.65 USD 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 360'495'976
Anteilsklassevermögen *** 232'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 27.09.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.27% 27.09.2023
01.08.2024
1 Monat +0.05% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate -0.38% 27.06.2024
01.08.2024
6 Monate -0.38% 27.06.2024
01.08.2024
1 Jahr -5.30% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -1.39% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -17.59% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -8.74% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 5.42%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.33%
DexCom Inc 0.375% 2.70%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.67%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.44%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.38%
Airbnb Inc 2.28%
Barclays Bank plc 1% 2.24%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.22%
Super Micro Computer Inc. 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)