US Large Cap Value Equity Fund Q10

Stammdaten

ISIN LU1417862023
Valorennummer 32745176
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q10
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.09 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 22.10 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 22.10 USD 16.10.2024
52 Wochen Tief * 17.08 USD 10.11.2023
NAV * 22.09 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 743'036'707
Anteilsklassevermögen *** 61'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.39% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.66% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +2.41% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +7.49% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +8.07% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +27.84% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +29.26% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +19.66% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +58.58% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 3.10%
Chubb Ltd 2.80%
Kenvue Inc 2.59%
Elevance Health Inc 2.44%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.30%
Johnson & Johnson 2.29%
Bank of America Corp 2.29%
Fiserv Inc 2.20%
Wells Fargo & Co 2.14%
UnitedHealth Group Inc 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.57%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)