VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private

Stammdaten

ISIN LU1369535247
Valorennummer 31935046
Bloomberg Global ID VABRPRU LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'132.30 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 1'131.61 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'137.45 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'048.39 USD 03.11.2023
NAV * 1'132.30 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'127.77 USD 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'724'964
Anteilsklassevermögen *** 533'639
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.60% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.72% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.63% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.47% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.65% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +8.52% 31.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +12.32% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +9.15% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +11.72% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VIA Smart-Equity US X USD Acc 16.68%
VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc 8.11%
VIA Smart-Equity World X USD Acc 7.03%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 1.81%
Atradius Finance BV 1.50%
Stena International SA 1.14%
Nexans SA 1.12%
Volksbank Wien AG 5.192% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.11%
Getlink SE 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.61%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)