| ISIN | LU1369535593 |
|---|---|
| Valorennummer | 31935059 |
| Bloomberg Global ID | VABRPRC LX |
| Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Strategy ARIS |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 924.16 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 921.86 CHF | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 925.20 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 897.50 CHF | 20.06.2025 |
| NAV * | 924.16 CHF | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 920.46 CHF | 25.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'112'922 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.71% |
20.12.2024 - 25.11.2025
20.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.19% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +1.05% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +2.71% |
13.06.2025 - 25.11.2025
13.06.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.33% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.30% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +4.94% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +6.71% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA Smart-Equity US X USD Acc | 16.68% | |
|---|---|---|
| VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc | 8.11% | |
| VIA Smart-Equity World X USD Acc | 7.03% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 1.81% | |
| Atradius Finance BV | 1.50% | |
| Stena International SA | 1.14% | |
| Nexans SA | 1.12% | |
| Volksbank Wien AG 5.192% | 1.12% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.11% | |
| Getlink SE | 1.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.61% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2024 |