Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP

Stammdaten

ISIN LU1324052809
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 211.53 GBP 30.10.2024
Vorheriger Preis * 214.56 GBP 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 227.73 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 189.73 GBP 22.01.2024
NAV * 211.53 GBP 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 944'297'233
Anteilsklassevermögen *** 21'047'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.39% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.36% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.46% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +4.57% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +0.15% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +9.45% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +14.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -16.71% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +14.31% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Longfor Group Holdings Ltd 4.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.97%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.93%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.95%
MercadoLibre Inc 2.38%
ICICI Bank Ltd 2.24%
First Quantum Minerals Ltd 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)