Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP

Stammdaten

ISIN LU1324052809
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund B GBP
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.76 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 210.97 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 227.73 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 189.73 GBP 22.01.2024
NAV * 210.76 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 909'583'553
Anteilsklassevermögen *** 20'163'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.01% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.10% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -6.08% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +3.31% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -18.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +15.33% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.81%
Tencent Holdings Ltd 3.65%
Longfor Group Holdings Ltd 3.47%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.14%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.82%
Tongwei Co Ltd Class A 2.72%
ICICI Bank Ltd 2.46%
Gold Fields Ltd ADR 2.40%
First Quantum Minerals Ltd 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)