ISIN | LU1212749144 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Nissay Japan Focus Fund R GBP HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.81 GBP | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.67 GBP | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 155.21 GBP | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.37 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 141.81 GBP | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'962'372 | |
Anteilsklassevermögen *** | 518'049 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.94% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +1.50% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -4.14% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.32% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.92% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +4.46% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -20.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +6.54% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 7.46% | |
---|---|---|
Asahi Intecc Co Ltd | 7.10% | |
T&D Holdings Inc | 6.30% | |
Dexerials Corp | 5.25% | |
Daifuku Co Ltd | 4.94% | |
Renesas Electronics Corp | 4.59% | |
COSMOS Pharmaceutical Corp | 4.47% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.33% | |
Osaka Gas Co Ltd | 4.19% | |
Osaka Soda Co Ltd | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.25% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |