Redwheel Nissay Japan Focus Fund R GBP HDG

Stammdaten

ISIN LU1212749144
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Nissay Japan Focus Fund R GBP HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.32 GBP 27.11.2024
Vorheriger Preis * 139.55 GBP 26.11.2024
52 Wochen Hoch * 155.21 GBP 17.07.2024
52 Wochen Tief * 116.37 GBP 05.08.2024
NAV * 138.32 GBP 27.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'167'073
Anteilsklassevermögen *** 525'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.37% 29.12.2023
27.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.59% 29.12.2023
27.11.2024
1 Monat -0.69% 28.10.2024
27.11.2024
3 Monate -2.11% 27.08.2024
27.11.2024
6 Monate -4.66% 28.05.2024
27.11.2024
1 Jahr +0.52% 27.11.2023
27.11.2024
2 Jahre -0.83% 28.11.2022
27.11.2024
3 Jahre -18.23% 29.11.2021
27.11.2024
5 Jahre -0.99% 27.11.2019
27.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Chiba Bank Ltd 7.46%
Asahi Intecc Co Ltd 7.10%
T&D Holdings Inc 6.30%
Dexerials Corp 5.25%
Daifuku Co Ltd 4.94%
Renesas Electronics Corp 4.59%
COSMOS Pharmaceutical Corp 4.47%
Hitachi Zosen Corp 4.33%
Osaka Gas Co Ltd 4.19%
Osaka Soda Co Ltd 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)