ISIN | LU1461846690 |
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Valorennummer | 33428732 |
Bloomberg Global ID | FICAE2E LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE2 |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fisch Bond Global Corporate Bond Fund investiert weltweit in liquide Unternehmensanleihen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren, Emittenenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.40 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 87.45 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.05 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.60 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 87.40 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 87.40 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 87.40 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 353'502'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 355'785 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.68% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.75% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -7.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.76% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Ultra Bd /202412 | 1.96% | |
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Us 5Yr 202412 | 1.60% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 1.25% | |
Banco Santander, S.A. 3.25% | 1.19% | |
Bank of America Corp. 2.651% | 1.11% | |
VMware Inc 4.7% | 1.08% | |
Us Tbond 30 1224 | 1.05% | |
Duke Energy Corp 4.5% | 1.04% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.99% | |
Rogers Communications Inc. 3.65% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |