ISIN | CH0116839157 |
---|---|
Valorennummer | 11683915 |
Bloomberg Global ID | UIESPA3 SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'805.47 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'795.08 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'838.50 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'547.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'805.47 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 1'805.47 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'805.47 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'641'957'298 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'821'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.12% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.90% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.23% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +1.36% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +7.41% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +17.60% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +20.36% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +30.99% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.26% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.99% | |
Roche Holding AG | 11.28% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
ABB Ltd | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Swiss Re AG | 2.63% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Holcim Ltd | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |