ISIN | CH0317767603 |
---|---|
Valorennummer | 31776760 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund EB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'524.04 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'511.74 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'664.41 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'443.73 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'524.04 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'870'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'789'170 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.63% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -4.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -4.57% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -5.66% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +5.95% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +14.52% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -20.49% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +17.49% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.80% | |
---|---|---|
Also Holding AG | 4.45% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.00% | |
Inficon Holding AG | 3.71% | |
Cembra Money Bank AG | 3.51% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.46% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.44% | |
Mobimo Holding AG | 3.32% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.32% | |
Daetwyler Holding AG | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.58% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |