ISIN | CH0317767603 |
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Valorennummer | 31776760 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund EB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'619.36 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'609.87 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'663.11 CHF | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'360.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'619.36 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'596'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'917'166 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.58% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +3.40% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +5.55% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +7.80% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -1.27% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +7.52% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +8.48% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +22.11% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 4.63% | |
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Galenica Ltd | 3.68% | |
Valiant Holding AG | 3.51% | |
Aryzta AG | 3.49% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 3.45% | |
Also Holding AG | 3.32% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.29% | |
Inficon Holding AG | 3.11% | |
PSP Swiss Property AG | 2.95% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |