ISIN | LU1416322136 |
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Valorennummer | 32619750 |
Bloomberg Global ID | FIBECBD LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BD |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von privaten Emittenten aus Emerging Markets. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität, einschliesslich Distressed Securities bis zu Investment Grade Titeln, einschliesslich Staatspapieren. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf funda-mentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfäl-tige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.05 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.64 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'951'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'934'224 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.44% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.84% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +1.36% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +4.13% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +5.85% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +13.21% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +20.18% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -0.95% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +8.59% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 0.04625% | 1.59% | |
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Melco Resorts Finance Limited 0.04875% | 1.24% | |
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% | 1.23% | |
Gran Tierra Energy Inc 0.095% | 1.22% | |
Sands China Ltd. 0.05125% | 1.19% | |
Banco Santander Mexico SA 0.05375% | 1.16% | |
Hungarian Export-Import Bank Plc 0.06% | 1.12% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 0.03545% | 1.12% | |
ABQ Finance Limited 0.02% | 1.11% | |
Minejesa Capital BV 0.04625% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |