ISIN | CH0330999381 |
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Valorennummer | 33099938 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet bis zum 17. September 2017 grundsätzlich den Referenzindex Swiss Market Index SMI® und ab dem 18. September 2017 den Referenzindex Swiss Performance Index® 20 (SPI® 20) nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 186.88 CHF | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.30 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.10 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 186.88 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'810'431'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'931'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.81% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 Monat | +6.59% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -1.59% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +9.88% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +6.02% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +12.19% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +15.86% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +39.65% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.06% | |
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Roche Holding AG | 14.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.70% | |
UBS Group AG | 6.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.13% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
Holcim Ltd | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Lonza Group Ltd | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |