Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland FA

Stammdaten

ISIN CH0215804680
Valorennummer 21580468
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland FA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet bis zum 17. September 2017 grundsätzlich den Referenzindex Swiss Market Index SMI® und ab dem 18. September 2017 den Referenzindex Swiss Performance Index® 20 (SPI® 20) nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.60 CHF 06.03.2025
Vorheriger Preis * 167.67 CHF 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 168.36 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 141.95 CHF 16.04.2024
NAV * 166.60 CHF 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'892'855'594
Anteilsklassevermögen *** 64'125'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.28% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +3.20% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +10.56% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +9.34% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +15.97% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +22.65% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +23.83% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +47.49% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.26%
Roche Holding AG 15.11%
Novartis AG Registered Shares 14.70%
UBS Group AG 7.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.16%
Zurich Insurance Group AG 6.09%
ABB Ltd 5.99%
Holcim Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 3.16%
Alcon Inc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)