Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT

Stammdaten

ISIN CH0133721081
Valorennummer 13372108
Bloomberg Global ID BBG00226FBG1
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.46 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 179.63 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 181.35 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 161.03 CHF 16.11.2023
NAV * 179.46 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'243'532
Anteilsklassevermögen *** 42'890'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.51% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.75% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.27% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.73% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.32% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +12.02% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -2.41% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +15.15% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.66
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.71
ADDI 2.59
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.16%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.93%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.23%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.97%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.48%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.08%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.99%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.99%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 4.97%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)