Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT

Stammdaten

ISIN CH0133721081
Valorennummer 13372108
Bloomberg Global ID BBG00226FBG1
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.45 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 196.65 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 197.45 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 171.90 CHF 07.04.2025
NAV * 197.45 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'574'197
Anteilsklassevermögen *** 46'061'701
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.95% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +3.13% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +7.43% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +8.84% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +19.88% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +22.84% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +17.47% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.63
ADDI 2.59
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.25%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.74%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.51%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.82%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.36%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 5.17%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.07%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.92%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 4.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)